Маржинальная торговля в лонг: что это и как покупать акции на бирже с кредитным плечом

В октябре 2021 года одна акция компании стоит 127,71 долл. Ожидания инвестора относительно перспектив вложений оправдались. На протяжении последующих 10 лет компания развивалась, совершая успешные сделки M&A (слияния и поглощения), что нашло отражение в росте котировок. Copyright @ Школа Московской биржи, 2017–2022г. Все права на информацию и аналитические материалы, размещенные на настоящем сайте Биржи, защищены в соответствии с российским законодательством. Прежде чем приступить к использованию сайта предлагаем ознакомиться с Пользовательским соглашением.

Сайт Mnogo-Kreditov.ru не принадлежит финансовой организации и на нём не оказываются финансовые услуги. Такие операции считаются незаконными, поэтому игра на понижение находится под пристальным вниманием контролирующих органов. В США эту функцию выполняет Комиссия по ценным бумагам и биржам, в России — ЦБ РФ. Сайт не несет ответственности за действия или бездействия пользователей на финансовых рынках и предупреждает о рисках частичной или полной потери денежных средств. Если он примет решение о закрытии позиции (продажа акции), то его прибыль по сделке составит 101,39 долл.

Как технически выглядит процесс торговли в лонг?

Во-вторых, лонг с точки зрения технического и фундаментального анализа был открыт в правильно точке. Лонги в акциях или облигациях признаны классической практикой инвестирования, особенно для розничных инвесторов.

Статистически доказано, что тренды на фондовом рынке 80% времени являются восходящими. Сразу скажу, что шорт на бирже считается рискованной операцией. Причины вы поймете, когда я опишу все тонкости процесса. Прежде всего, здесь используется так называемая маржинальная торговля. В жизни бывает всё не так безоблачно, потому что тенденция роста цены может вдруг измениться и цена начнет падать. На это могут повлиять какие-то новости, отчет компании, где показатели оставляют желать лучшего. Но его нужно вернуть брокеру, для этого необходимо приобрести.

Суть шортовой и лонговой торговли

Когда цена всё-таки снижается, трейдер продаёт short, покрывает затраты и получает прибыль. Когда трейдер покупает или владеет колл-опционом, он занимает длинную позицию, так как имеет возможность купить актив. Инвестор, открывший длинную позицию по опциону колл, покупает колл в ожидании увеличения стоимости базовой ценной бумаги.

Как правило, новости о дивидендах компании сопровождаются скачком цены соответствующей акции. – учебный счет для начинающих с виртуальными деньгами.

Длинные и короткие позиции на маржинальной платформе

Биржевая техника боксинга (от англ. boxing) предполагает, что инвестор берёт одинаковое количество акций в шорт и лонг одновременно. Предвидя, например, падение рынка, трейдер продаёт лонг и оставляет у себя только шорт. Если рынок вместо этого пошёл в рост, выкупает long обратно.

За каждый день невозврата кредита здесь нужно платить. То есть шорт позиция выгодна с точки зрения собственного капитала.

Что такое шорт и лонг на фондовом рынке

К такому способу торговли инвесторы прибегают тогда, когда ожидают роста котировок. Cмысл длинной позиции состоит в том, чтобы купить акции, пока они стоят дешево, и продать их, когда они подорожают. На языке трейдеров многие термины звучат непривычно и громоздко для новичка. Часто получается так, что термины приходят в трейдинг из английского языка, некоторые фразы усложняются сленгом. Но перевод и значение выражений совсем несложные, если разобраться. Например, торговая позиция — это всего лишь сделка. Именно торговой позицией называется разовая сделка по покупке или продаже финансового актива.

На бирже такая ситуация называется «маржин-колл». Цена, при достижении которой позиция закрывается в принудительном порядке, устанавливается заранее. Полученные средства можно использовать только для обратного откупа ценных бумаг. Если акции вырастут в цене и этой суммы не хватит для их покупки, то разницу трейдеру придётся доплатить за счёт собственных средств.

Лонг и шорт открываются в один клик в торговом терминале или мобильном приложении. Для длинной позиции жмем «купить», для короткой — «продать». В длинных позициях трейдер рискует только вложенной суммой, максимальная прибыль не ограничена. Например, при покупке акции за 500 рублей, человек потеряет Стоит ли инвестировать в компанию Adobe максимум, если компания обанкротится. Если компания крупная — такой риск минимален. Так как шорт предполагает заём у брокера, такая операция возможна не по всем ценным бумагам. Обычно брокер разрешает короткие сделки по самым ликвидным акциям — тем, которые продают и покупают чаще всего.